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2024-10-26 06:30:48
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2024-10-26 05:52:11
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2024-10-26 05:51:51
新闻体育游戏app平台万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0182元-亚博(中国)yabo官方网站-登录入口
本站音问,10月24日,万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0182元,累计净值为1.0696元,较前一往翌日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%,近3个月高潮0.62%,近6个月高潮1.66%,近1年高潮4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比110.36%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段博卿,段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理,任职...
2024-10-25 10:36:34
新闻体育游戏app平台历史数据涌现该基金近1个月高潮22.43%-亚博(中国)yabo官方网站-登录入口
本站音问,10月24日,广发中证基建工程ETF最新单元净值为1.1349元,累计净值为1.1349元,较前一交游日下降1.69%。历史数据涌现该基金近1个月高潮22.43%,近3个月高潮15.51%,近6个月高潮8.11%,近1年高潮10.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金,说明最新一期基金季报涌现,该基金金钱竖立:股票占净值比99.01%,无债券类金钱,现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为霍华明,霍华明于202...
2024-10-25 10:29:02
新闻亚博体育凭据最新一期基金季报显现-亚博(中国)yabo官方网站-登录入口
本站音问,10月24日,东方红汇阳债券A最新单元净值为1.1224元,累计净值为1.4124元,较前一交游日下落0.22%。历史数据显现该基金近1个月高潮3.8%亚博体育,近3个月高潮3.69%,近6个月高潮2.28%,近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红汇阳债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比19.37%,债券占净值比98.06%,现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孔令超,孔令超于2...
2024-10-25 10:15:30
新闻欧洲杯体育近1年高潮11.08%-亚博(中国)yabo官方网站-登录入口
本站音信,10月24日欧洲杯体育,华宝中证科技龙头ETF最新单元净值为1.2688元,累计净值为1.2688元,较前一交游日下落0.69%。历史数据显露该基金近1个月高潮29.19%,近3个月高潮21.77%,近6个月高潮17.91%,近1年高潮11.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中证科技龙头ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:股票占净值比98.11%,无债券类钞票,现款占净值比1.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡洁,胡洁...
2024-10-25 09:44:03
新闻亚博体育该基金财富成就:无股票类财富-亚博(中国)yabo官方网站-登录入口
本站音信,10月24日,建信鑫悦90天调度中短债A最新单元净值为1.11元,累计净值为1.11元,较前一交游日上升0.0%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.16%,近3个月上升0.05%,近6个月上升0.84%,近1年上升3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信鑫悦90天调度中短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比115.11%,现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云,陈建良、彭紫云于2021年8月1...
2024-10-25 09:26:23
新闻亚博体育当日份额减少了90万份-亚博(中国)yabo官方网站-登录入口
本站音信,10月23日亚博体育,工银瑞信沪深300ETF基金(510350)涨0.28%,成交额2403.69万元。当日份额减少了90万份,最新份额为12.22亿份,近20个交曩昔份额加多3600万份。当日资金净流入1584.22万元(资金流向是当日狡计的钞票净值和上一交曩昔狡计的钞票净值相减得出的),最新钞票净值狡计值为48.99亿元。工银瑞信沪深300ETF基金追踪方针为沪深300指数,配置(2019-05-20)以来逾额答复为6.21%,近一个月逾额答复为-0.03%,惩办东谈主为工银瑞...
2024-10-24 06:55:46
新闻亚博体育近一个月逾额文告为0.07%-亚博(中国)yabo官方网站-登录入口
本站音问,10月23日,南边上证380ETF基金(510290)涨0.67%,成交额368.66万元。最新份额为1.02亿份,最新财富净值缱绻值为2.01亿元。南边上证380ETF基金追踪地方为上证380,建立(2011-09-16)以来逾额文告为51.92%亚博体育,近一个月逾额文告为0.07%,解决东说念主为南边基金公司,基金司理为孙伟。...
2024-10-24 06:53:14
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